申赎清单
基本信息
- 2024-06-03最新公告日期：
- 沪深300价值ETF基金名称：
- 华夏基金管理有限公司基金管理公司名称：
- 159510基金代码：
- 931586标的指数代码：
- 深圳跨市场ETF基金类型：
2024-05-31信息内容
- 4,296.19现金差额(单位：元)
- 972,275.19最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
- 0.9723基金份额净值(单位：元)
2024-06-03 信息内容
- 4,831.19预估现金部分（单位：元）
- 1,000,000最小申购、赎回单位(单位：份)
- 0.00最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
- 是 是否需要公布IOPV
- 是 是否允许申购
- 是 是否允许赎回
- 50.0% 可以现金替代比例上限
- 不设上限 当日累计申购份额上限
- 50,000,000 当日累计赎回份额上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 723636.1000 | 深圳市场 | ||||
| 000001 | 平安银行 | 1400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000002 | 万科A | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000338 | 潍柴动力 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000651 | 格力电器 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000708 | 中信特钢 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000725 | 京东方A | 4100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000776 | 广发证券 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000792 | 盐湖股份 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000858 | 五 粮 液 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000876 | 新 希 望 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000895 | 双汇发展 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 000963 | 华东医药 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002027 | 分众传媒 | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002180 | 纳思达 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002352 | 顺丰控股 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002415 | 海康威视 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002475 | 立讯精密 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002594 | 比亚迪 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002603 | 以岭药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002648 | 卫星化学 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002736 | 国信证券 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 003816 | 中国广核 | 2000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300124 | 汇川技术 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300433 | 蓝思科技 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300750 | 宁德时代 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 600010 | 包钢股份 | 2600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600018 | 上港集团 | 1400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 1500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600028 | 中国石化 | 1400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600030 | 中信证券 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600036 | 招商银行 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600039 | 四川路桥 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600050 | 中国联通 | 1700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 1000 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600219 | 南山铝业 | 3100 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600233 | 圆通速递 | 600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600309 | 万华化学 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600332 | 白云山 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600346 | 恒力石化 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600362 | 江西铜业 | 400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600438 | 通威股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600606 | 绿地控股 | 2100 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600690 | 海尔智家 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600741 | 华域汽车 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600795 | 国电电力 | 2100 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600803 | 新奥股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 1600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 600999 | 招商证券 | 500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 1700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601009 | 南京银行 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601012 | 隆基绿能 | 400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601088 | 中国神华 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 1400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601186 | 中国铁建 | 600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601211 | 国泰君安 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601288 | 农业银行 | 2400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601318 | 中国平安 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601319 | 中国人保 | 1100 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601398 | 工商银行 | 3200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601601 | 中国太保 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601607 | 上海医药 | 400 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601618 | 中国中冶 | 2000 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 2500 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601669 | 中国电建 | 1700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 600 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601728 | 中国电信 | 1200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601766 | 中国中车 | 1200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601919 | 中远海控 | 1000 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 601939 | 建设银行 | 800 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 603899 | 晨光股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 700 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 | ||
| 688599 | 天合光能 | 200 | 允许 | 10.0% | 100.0% | 上海市场 |