历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-12 0.9552 0.9552
2024-06-11 0.9428 0.9428
2024-06-07 0.9330 0.9330
2024-06-06 0.9543 0.9543
2024-06-05 0.9436 0.9436
2024-06-04 0.9489 0.9489
2024-06-03 0.9462 0.9462
2024-05-31 0.9247 0.9247
2024-05-30 0.9249 0.9249
2024-05-29 0.9162 0.9162
2024-05-28 0.9179 0.9179
2024-05-27 0.9368 0.9368
2024-05-24 0.9226 0.9226
2024-05-23 0.9495 0.9495
2024-05-22 0.9603 0.9603
2024-05-21 0.9575 0.9575
2024-05-20 0.9619 0.9619
2024-05-17 0.9530 0.9530
2024-05-16 0.9457 0.9457
2024-05-15 0.9281 0.9281

合计:截止当前,累计净值1137条。