净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2023-09-22	0.9509	0.9509
2023-09-21	0.9303	0.9303
2023-09-20	0.9332	0.9332
2023-09-19	0.9467	0.9467
2023-09-18	0.9514	0.9514
2023-09-15	0.9646	0.9646
2023-09-14	0.9516	0.9516
2023-09-13	0.9655	0.9655
2023-09-12	0.9767	0.9767
2023-09-11	0.9837	0.9837
2023-09-08	0.9841	0.9841
2023-09-07	0.9784	0.9784
2023-09-06	1.0183	1.0183
2023-09-05	0.9991	0.9991
2023-09-04	1.0028	1.0028
2023-09-01	0.9871	0.9871
2023-08-31	0.9946	0.9946
2023-08-30	0.9889	0.9889
2023-08-29	0.9660	0.9660
2023-08-28	0.9324	0.9324

合计：截止当前，累计净值888条。