历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-12 0.8866 0.8866
2024-06-11 0.8834 0.8834
2024-06-07 0.8828 0.8828
2024-06-06 0.8907 0.8907
2024-06-05 0.8912 0.8912
2024-06-04 0.9027 0.9027
2024-06-03 0.8900 0.8900
2024-05-31 0.8942 0.8942
2024-05-30 0.8985 0.8985
2024-05-29 0.9063 0.9063
2024-05-28 0.9072 0.9072
2024-05-27 0.9132 0.9132
2024-05-24 0.9039 0.9039
2024-05-23 0.9115 0.9115
2024-05-22 0.9218 0.9218
2024-05-21 0.9300 0.9300
2024-05-20 0.9328 0.9328
2024-05-17 0.9328 0.9328
2024-05-16 0.9284 0.9284
2024-05-15 0.9322 0.9322

合计:截止当前,累计净值597条。