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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-19 1.0120 1.0120
2024-09-18 1.0113 1.0113
2024-09-13 0.9962 0.9962
2024-09-12 1.0056 1.0056
2024-09-11 1.0019 1.0019
2024-09-10 0.9857 0.9857
2024-09-09 0.9846 0.9846
2024-09-06 0.9899 0.9899
2024-08-30 1.0013 1.0013