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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2025-09-05 1.0038 1.0038
2025-09-04 0.9831 0.9831
2025-09-03 1.0073 1.0073
2025-09-02 1.0141 1.0141
2025-08-29 0.9910 0.9910