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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2026-08-21 1.0040 1.0040
2026-08-20 1.0041 1.0041
2026-08-19 1.0029 1.0029
2026-08-18 1.0006 1.0006
2026-08-14 1.0000 1.0000