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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2025-10-09 1.0150 1.0150
2025-09-30 1.0244 1.0244
2025-09-29 0.9996 0.9996
2025-09-26 0.9793 0.9793
2025-09-25 1.0001 1.0001
2025-09-19 1.0000 1.0000