历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-12 0.9633 0.9633
2024-06-11 0.9734 0.9734
2024-06-07 0.9816 0.9816
2024-06-06 0.9864 0.9864
2024-06-05 0.9840 0.9840
2024-06-04 0.9847 0.9847
2024-06-03 0.9822 0.9822
2024-05-31 0.9678 0.9678
2024-05-30 0.9730 0.9730
2024-05-29 0.9861 0.9861
2024-05-28 1.0020 1.0020
2024-05-27 1.0017 1.0017
2024-05-24 0.9930 0.9930
2024-05-23 1.0078 1.0078
2024-05-22 1.0193 1.0193
2024-05-21 1.0186 1.0186
2024-05-20 1.0382 1.0382
2024-05-17 1.0346 1.0346
2024-05-16 1.0303 1.0303
2024-05-15 1.0089 1.0089

合计:截止当前,累计净值223条。