净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2024-09-06	0.7410	0.7410
2024-09-05	0.7555	0.7555
2024-09-04	0.7492	0.7492
2024-09-03	0.7511	0.7511
2024-09-02	0.7432	0.7432
2024-08-30	0.7569	0.7569
2024-08-29	0.7456	0.7456
2024-08-28	0.7347	0.7347
2024-08-27	0.7328	0.7328
2024-08-26	0.7404	0.7404
2024-08-23	0.7349	0.7349
2024-08-22	0.7367	0.7367
2024-08-21	0.7447	0.7447
2024-08-20	0.7474	0.7474
2024-08-19	0.7608	0.7608
2024-08-16	0.7635	0.7635
2024-08-15	0.7638	0.7638
2024-08-14	0.7581	0.7581
2024-08-13	0.7646	0.7646
2024-08-12	0.7600	0.7600

合计：截止当前，累计净值300条。