| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2024-12-19 | 0.1952 | 0.1952 | |
| 2024-12-18 | 0.1954 | 0.1954 | |
| 2024-12-17 | 0.2010 | 0.2010 | |
| 2024-12-16 | 0.2017 | 0.2017 | |
| 2024-12-13 | 0.2010 | 0.2010 | |
| 2024-12-12 | 0.2011 | 0.2011 | |
| 2024-12-11 | 0.2021 | 0.2021 | |
| 2024-12-10 | 0.2006 | 0.2006 | |
| 2024-12-09 | 0.2011 | 0.2011 | |
| 2024-12-06 | 0.2023 | 0.2023 | |
| 2024-12-05 | 0.2019 | 0.2019 | |
| 2024-12-04 | 0.2022 | 0.2022 | |
| 2024-12-03 | 0.2010 | 0.2010 | |
| 2024-12-02 | 0.2010 | 0.2010 | |
| 2024-11-29 | 0.2006 | 0.2006 | |
| 2024-11-28 | 0.1995 | 0.1995 | |
| 2024-11-27 | 0.1995 | 0.1995 | |
| 2024-11-26 | 0.2002 | 0.2002 | |
| 2024-11-25 | 0.1992 | 0.1992 | |
| 2024-11-22 | 0.1987 | 0.1987 |