净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2024-09-06	0.6034	0.6034
2024-09-05	0.6125	0.6125
2024-09-04	0.6115	0.6115
2024-09-03	0.6151	0.6151
2024-09-02	0.6057	0.6057
2024-08-30	0.6180	0.6180
2024-08-29	0.6112	0.6112
2024-08-28	0.6021	0.6021
2024-08-27	0.6002	0.6002
2024-08-26	0.6049	0.6049
2024-08-23	0.6038	0.6038
2024-08-22	0.6052	0.6052
2024-08-21	0.6106	0.6106
2024-08-20	0.6118	0.6118
2024-08-19	0.6215	0.6215
2024-08-16	0.6229	0.6229
2024-08-15	0.6244	0.6244
2024-08-14	0.6212	0.6212
2024-08-13	0.6328	0.6328
2024-08-12	0.6292	0.6292

合计：截止当前，累计净值348条。