净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2024-09-04 | 0.8080 | 0.8080 | |
2024-09-03 | 0.8139 | 0.8139 | |
2024-09-02 | 0.8149 | 0.8149 | |
2024-08-30 | 0.8159 | 0.8159 | |
2024-08-29 | 0.8143 | 0.8143 | |
2024-08-28 | 0.8187 | 0.8187 | |
2024-08-27 | 0.8199 | 0.8199 | |
2024-08-26 | 0.8209 | 0.8209 | |
2024-08-23 | 0.8213 | 0.8213 | |
2024-08-22 | 0.8214 | 0.8214 | |
2024-08-21 | 0.8207 | 0.8207 | |
2024-08-20 | 0.8220 | 0.8220 | |
2024-08-19 | 0.8233 | 0.8233 | |
2024-08-16 | 0.8225 | 0.8225 | |
2024-08-15 | 0.8188 | 0.8188 | |
2024-08-14 | 0.8163 | 0.8163 | |
2024-08-13 | 0.8174 | 0.8174 | |
2024-08-12 | 0.8151 | 0.8151 | |
2024-08-09 | 0.8157 | 0.8157 | |
2024-08-08 | 0.8148 | 0.8148 |
合计:截止当前,累计净值283条。