| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 0.7383 | 0.7383 | |
| 2024-09-03 | 0.7453 | 0.7453 | |
| 2024-09-02 | 0.7453 | 0.7453 | |
| 2024-08-30 | 0.7456 | 0.7456 | |
| 2024-08-29 | 0.7435 | 0.7435 | |
| 2024-08-28 | 0.7464 | 0.7464 | |
| 2024-08-27 | 0.7463 | 0.7463 | |
| 2024-08-26 | 0.7481 | 0.7481 | |
| 2024-08-23 | 0.7484 | 0.7484 | |
| 2024-08-22 | 0.7490 | 0.7490 | |
| 2024-08-21 | 0.7487 | 0.7487 | |
| 2024-08-20 | 0.7494 | 0.7494 | |
| 2024-08-19 | 0.7494 | 0.7494 | |
| 2024-08-16 | 0.7496 | 0.7496 | |
| 2024-08-15 | 0.7466 | 0.7466 | |
| 2024-08-14 | 0.7444 | 0.7444 | |
| 2024-08-13 | 0.7456 | 0.7456 | |
| 2024-08-12 | 0.7441 | 0.7441 | |
| 2024-08-09 | 0.7445 | 0.7445 | |
| 2024-08-08 | 0.7441 | 0.7441 |
合计：截止当前，累计净值539条。