净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2024-04-29 | 0.1896 | 0.1896 | |
2024-04-26 | 0.1890 | 0.1890 | |
2024-04-25 | 0.1861 | 0.1861 | |
2024-04-24 | 0.1870 | 0.1870 | |
2024-04-23 | 0.1864 | 0.1864 | |
2024-04-22 | 0.1837 | 0.1837 | |
2024-04-19 | 0.1820 | 0.1820 | |
2024-04-18 | 0.1856 | 0.1856 | |
2024-04-17 | 0.1866 | 0.1866 | |
2024-04-16 | 0.1889 | 0.1889 | |
2024-04-15 | 0.1888 | 0.1888 | |
2024-04-12 | 0.1918 | 0.1918 | |
2024-04-11 | 0.1949 | 0.1949 | |
2024-04-10 | 0.1919 | 0.1919 | |
2024-04-09 | 0.1935 | 0.1935 | |
2024-04-08 | 0.1928 | 0.1928 | |
2024-04-03 | 0.1934 | 0.1934 | |
2024-04-02 | 0.1930 | 0.1930 | |
2024-04-01 | 0.1947 | 0.1947 | |
2024-03-29 | 0.1944 | 0.1944 |
合计:截止当前,累计净值493条。