历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-07-17 0.7193 0.7193
2024-07-16 0.7246 0.7246
2024-07-15 0.7194 0.7194
2024-07-12 0.7217 0.7217
2024-07-11 0.7233 0.7233
2024-07-10 0.7126 0.7126
2024-07-09 0.7151 0.7151
2024-07-08 0.7039 0.7039
2024-07-05 0.7111 0.7111
2024-07-04 0.7108 0.7108
2024-07-03 0.7168 0.7168
2024-07-02 0.7198 0.7198
2024-07-01 0.7244 0.7244
2024-06-30 0.7194 0.7194
2024-06-28 0.7195 0.7195
2024-06-27 0.7167 0.7167
2024-06-26 0.7259 0.7259
2024-06-25 0.7173 0.7173
2024-06-24 0.7228 0.7228
2024-06-21 0.7341 0.7341

合计:截止当前,累计净值548条。