净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2024-05-13	0.5294	0.5294
2024-05-10	0.5306	0.5306
2024-05-09	0.5354	0.5354
2024-05-08	0.5247	0.5247
2024-05-07	0.5311	0.5311
2024-05-06	0.5310	0.5310
2024-04-30	0.5243	0.5243
2024-04-29	0.5293	0.5293
2024-04-26	0.5133	0.5133
2024-04-25	0.5056	0.5056
2024-04-24	0.5045	0.5045
2024-04-23	0.5061	0.5061
2024-04-22	0.5106	0.5106
2024-04-19	0.5121	0.5121
2024-04-18	0.5217	0.5217
2024-04-17	0.5243	0.5243
2024-04-16	0.5174	0.5174
2024-04-15	0.5265	0.5265
2024-04-12	0.5169	0.5169
2024-04-11	0.5271	0.5271

合计：截止当前，累计净值623条。