历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-12 0.5257 0.5257
2024-06-11 0.5270 0.5270
2024-06-07 0.5290 0.5290
2024-06-06 0.5358 0.5358
2024-06-05 0.5422 0.5422
2024-06-04 0.5440 0.5440
2024-06-03 0.5372 0.5372
2024-05-31 0.5328 0.5328
2024-05-30 0.5376 0.5376
2024-05-29 0.5375 0.5375
2024-05-28 0.5305 0.5305
2024-05-27 0.5317 0.5317
2024-05-24 0.5316 0.5316
2024-05-23 0.5348 0.5348
2024-05-22 0.5415 0.5415
2024-05-21 0.5272 0.5272
2024-05-20 0.5310 0.5310
2024-05-17 0.5294 0.5294
2024-05-16 0.5259 0.5259
2024-05-15 0.5268 0.5268

合计:截止当前,累计净值644条。