历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-07-16 0.7503 0.7503
2024-07-15 0.7447 0.7447
2024-07-12 0.7492 0.7492
2024-07-11 0.7469 0.7469
2024-07-10 0.7371 0.7371
2024-07-09 0.7305 0.7305
2024-07-08 0.7112 0.7112
2024-07-05 0.7191 0.7191
2024-07-04 0.7218 0.7218
2024-07-03 0.7221 0.7221
2024-07-02 0.7244 0.7244
2024-07-01 0.7345 0.7345
2024-06-30 0.7361 0.7361
2024-06-28 0.7362 0.7362
2024-06-27 0.7347 0.7347
2024-06-26 0.7484 0.7484
2024-06-25 0.7455 0.7455
2024-06-24 0.7522 0.7522
2024-06-21 0.7637 0.7637
2024-06-20 0.7655 0.7655

合计:截止当前,累计净值678条。