净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2022-08-09	0.9291	0.9291
2022-08-08	0.9269	0.9269
2022-08-05	0.9219	0.9219
2022-08-04	0.9065	0.9065
2022-08-03	0.8997	0.8997
2022-08-02	0.9070	0.9070
2022-08-01	0.9323	0.9323
2022-07-29	0.9250	0.9250
2022-07-28	0.9318	0.9318
2022-07-27	0.9298	0.9298
2022-07-26	0.9253	0.9253
2022-07-25	0.9140	0.9140
2022-07-22	0.9229	0.9229
2022-07-21	0.9291	0.9291
2022-07-20	0.9330	0.9330
2022-07-19	0.9235	0.9235
2022-07-18	0.9145	0.9145
2022-07-15	0.8984	0.8984
2022-07-14	0.9108	0.9108
2022-07-13	0.9019	0.9019

合计：截止当前，累计净值225条。