历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2022-08-09 0.9291 0.9291
2022-08-08 0.9269 0.9269
2022-08-05 0.9219 0.9219
2022-08-04 0.9065 0.9065
2022-08-03 0.8997 0.8997
2022-08-02 0.9070 0.9070
2022-08-01 0.9323 0.9323
2022-07-29 0.9250 0.9250
2022-07-28 0.9318 0.9318
2022-07-27 0.9298 0.9298
2022-07-26 0.9253 0.9253
2022-07-25 0.9140 0.9140
2022-07-22 0.9229 0.9229
2022-07-21 0.9291 0.9291
2022-07-20 0.9330 0.9330
2022-07-19 0.9235 0.9235
2022-07-18 0.9145 0.9145
2022-07-15 0.8984 0.8984
2022-07-14 0.9108 0.9108
2022-07-13 0.9019 0.9019

合计:截止当前,累计净值225条。