| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2024-12-20 | 0.1846 | 0.1846 | |
| 2024-12-19 | 0.1797 | 0.1797 | |
| 2024-12-18 | 0.1792 | 0.1792 | |
| 2024-12-17 | 0.1815 | 0.1815 | |
| 2024-12-16 | 0.1824 | 0.1824 | |
| 2024-12-13 | 0.1828 | 0.1828 | |
| 2024-12-12 | 0.1835 | 0.1835 | |
| 2024-12-11 | 0.1846 | 0.1846 | |
| 2024-12-10 | 0.1835 | 0.1835 | |
| 2024-12-09 | 0.1824 | 0.1824 | |
| 2024-12-06 | 0.1819 | 0.1819 | |
| 2024-12-05 | 0.1828 | 0.1828 | |
| 2024-12-04 | 0.1803 | 0.1803 | |
| 2024-12-03 | 0.1784 | 0.1784 | |
| 2024-12-02 | 0.1797 | 0.1797 | |
| 2024-11-29 | 0.1770 | 0.1770 | |
| 2024-11-28 | 0.1731 | 0.1731 | |
| 2024-11-27 | 0.1733 | 0.1733 | |
| 2024-11-26 | 0.1705 | 0.1705 | |
| 2024-11-25 | 0.1740 | 0.1740 |