历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2022-07-01 0.8811 0.8811
2022-06-30 0.8880 0.8880
2022-06-29 0.8797 0.8797
2022-06-28 0.9216 0.9216
2022-06-27 0.9172 0.9172
2022-06-24 0.9210 0.9210
2022-06-23 0.9001 0.9001
2022-06-22 0.8714 0.8714
2022-06-21 0.8723 0.8723
2022-06-20 0.8796 0.8796
2022-06-17 0.8599 0.8599
2022-06-16 0.8394 0.8394
2022-06-15 0.8276 0.8276
2022-06-14 0.8346 0.8346
2022-06-13 0.8444 0.8444
2022-06-10 0.8378 0.8378
2022-06-09 0.8128 0.8128
2022-06-08 0.8376 0.8376
2022-06-07 0.8427 0.8427
2022-06-06 0.8458 0.8458

合计:截止当前,累计净值96条。