净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2024-09-06	0.5996	0.5996
2024-09-05	0.6018	0.6018
2024-09-04	0.6042	0.6042
2024-09-03	0.6095	0.6095
2024-09-02	0.6110	0.6110
2024-08-30	0.6172	0.6172
2024-08-29	0.6151	0.6151
2024-08-28	0.6164	0.6164
2024-08-27	0.6220	0.6220
2024-08-26	0.6177	0.6177
2024-08-23	0.6173	0.6173
2024-08-22	0.6170	0.6170
2024-08-21	0.6163	0.6163
2024-08-20	0.6165	0.6165
2024-08-19	0.6204	0.6204
2024-08-16	0.6202	0.6202
2024-08-15	0.6186	0.6186
2024-08-14	0.6166	0.6166
2024-08-13	0.6189	0.6189
2024-08-12	0.6179	0.6179

合计：截止当前，累计净值810条。