净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2024-09-06	0.5929	0.5929
2024-09-05	0.5996	0.5996
2024-09-04	0.6014	0.6014
2024-09-03	0.6057	0.6057
2024-09-02	0.6020	0.6020
2024-08-30	0.6170	0.6170
2024-08-29	0.6037	0.6037
2024-08-28	0.5995	0.5995
2024-08-27	0.5997	0.5997
2024-08-26	0.6056	0.6056
2024-08-23	0.6065	0.6065
2024-08-22	0.6076	0.6076
2024-08-21	0.6080	0.6080
2024-08-20	0.6111	0.6111
2024-08-19	0.6135	0.6135
2024-08-16	0.6143	0.6143
2024-08-15	0.6117	0.6117
2024-08-14	0.6103	0.6103
2024-08-13	0.6169	0.6169
2024-08-12	0.6125	0.6125

合计：截止当前，累计净值851条。