历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-12 1.3259 1.3259
2024-06-11 1.3238 1.3238
2024-06-07 1.3324 1.3324
2024-06-06 1.3283 1.3283
2024-06-05 1.3281 1.3281
2024-06-04 1.3334 1.3334
2024-06-03 1.3190 1.3190
2024-05-31 1.3134 1.3134
2024-05-30 1.3172 1.3172
2024-05-29 1.3183 1.3183
2024-05-28 1.3184 1.3184
2024-05-27 1.3229 1.3229
2024-05-24 1.3040 1.3040
2024-05-23 1.3113 1.3113
2024-05-22 1.3273 1.3273
2024-05-21 1.3289 1.3289
2024-05-20 1.3331 1.3331
2024-05-17 1.3261 1.3261
2024-05-16 1.3114 1.3114
2024-05-15 1.3121 1.3121

合计:截止当前,累计净值1330条。