历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-21 0.8505 1.1011
2024-06-20 0.8513 1.1019
2024-06-19 0.8552 1.1058
2024-06-18 0.8607 1.1113
2024-06-17 0.8569 1.1075
2024-06-14 0.8599 1.1105
2024-06-13 0.8570 1.1076
2024-06-12 0.8610 1.1116
2024-06-11 0.8594 1.1100
2024-06-07 0.8645 1.1151
2024-06-06 0.8669 1.1175
2024-06-05 0.8670 1.1176
2024-06-04 0.8775 1.1281
2024-06-03 0.8664 1.1170
2024-05-31 0.8671 1.1177
2024-05-30 0.8692 1.1198
2024-05-29 0.8743 1.1249
2024-05-28 0.8737 1.1243
2024-05-27 0.8825 1.1331
2024-05-24 0.8728 1.1234

合计:截止当前,累计净值1757条。