历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-07-17 0.8839 1.1461
2024-07-16 0.8905 1.1527
2024-07-15 0.8899 1.1521
2024-07-12 0.8875 1.1497
2024-07-11 0.8933 1.1555
2024-07-10 0.8802 1.1424
2024-07-09 0.8931 1.1553
2024-07-08 0.8846 1.1468
2024-07-05 0.8933 1.1555
2024-07-04 0.8860 1.1482
2024-07-03 0.8908 1.1530
2024-07-02 0.8978 1.1600
2024-07-01 0.9060 1.1682
2024-06-30 0.8944 1.1566
2024-06-28 0.8944 1.1566
2024-06-27 0.8850 1.1472
2024-06-26 0.8961 1.1583
2024-06-25 0.8948 1.1570
2024-06-24 0.8942 1.1564
2024-06-21 0.9046 1.1668

合计:截止当前,累计净值1782条。