净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2022-07-06	3.928	3.928
2022-07-05	3.971	3.971
2022-07-04	3.926	3.926
2022-07-01	3.881	3.881
2022-06-30	3.813	3.813
2022-06-29	3.779	3.779
2022-06-28	3.934	3.934
2022-06-27	3.871	3.871
2022-06-24	3.782	3.782
2022-06-23	3.754	3.754
2022-06-22	3.658	3.658
2022-06-21	3.656	3.656
2022-06-20	3.730	3.730
2022-06-17	3.723	3.723
2022-06-16	3.577	3.577
2022-06-15	3.550	3.550
2022-06-14	3.564	3.564
2022-06-13	3.550	3.550
2022-06-10	3.463	3.463
2022-06-09	3.372	3.372

合计：截止当前，累计净值1249条。