净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2018-09-25	1.0066	1.0066
2018-09-21	1.0097	1.0097
2018-09-20	1.0055	1.0055
2018-09-19	1.0060	1.0060
2018-09-18	1.0020	1.0020
2018-09-17	0.9988	0.9988
2018-09-14	1.0027	1.0027
2018-09-13	1.0037	1.0037
2018-09-12	1.0031	1.0031
2018-09-11	1.0028	1.0028
2018-09-10	1.0037	1.0037
2018-09-07	1.0054	1.0054
2018-09-06	1.0048	1.0048
2018-09-05	1.0071	1.0071
2018-09-04	1.0100	1.0100
2018-09-03	1.0069	1.0069
2018-08-31	1.0067	1.0067
2018-08-30	1.0076	1.0076
2018-08-29	1.0098	1.0098
2018-08-28	1.0104	1.0104

合计：截止当前，累计净值403条。