| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-08-11 | 0.1488 | 0.2035 | |
| 2025-08-08 | 0.1487 | 0.2034 | |
| 2025-08-07 | 0.1487 | 0.2034 | |
| 2025-08-06 | 0.1486 | 0.2033 | |
| 2025-08-05 | 0.1487 | 0.2034 | |
| 2025-08-04 | 0.1485 | 0.2032 | |
| 2025-08-01 | 0.1482 | 0.2029 | |
| 2025-07-31 | 0.1481 | 0.2028 | |
| 2025-07-30 | 0.1482 | 0.2029 | |
| 2025-07-29 | 0.1482 | 0.2029 | |
| 2025-07-28 | 0.1480 | 0.2027 | |
| 2025-07-25 | 0.1481 | 0.2028 | |
| 2025-07-24 | 0.1481 | 0.2028 | |
| 2025-07-23 | 0.1480 | 0.2027 | |
| 2025-07-22 | 0.1479 | 0.2026 | |
| 2025-07-21 | 0.1476 | 0.2023 | |
| 2025-07-18 | 0.1474 | 0.2021 | |
| 2025-07-17 | 0.1473 | 0.2020 | |
| 2025-07-16 | 0.1471 | 0.2018 | |
| 2025-07-15 | 0.1471 | 0.2018 |