| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 0.1468 | 0.1965 | |
| 2024-09-04 | 0.1466 | 0.1963 | |
| 2024-09-03 | 0.1467 | 0.1964 | |
| 2024-09-02 | 0.1467 | 0.1964 | |
| 2024-08-30 | 0.1467 | 0.1964 | |
| 2024-08-29 | 0.1467 | 0.1964 | |
| 2024-08-28 | 0.1468 | 0.1965 | |
| 2024-08-27 | 0.1467 | 0.1964 | |
| 2024-08-26 | 0.1468 | 0.1965 | |
| 2024-08-23 | 0.1465 | 0.1962 | |
| 2024-08-22 | 0.1464 | 0.1961 | |
| 2024-08-21 | 0.1465 | 0.1962 | |
| 2024-08-20 | 0.1467 | 0.1964 | |
| 2024-08-19 | 0.1466 | 0.1963 | |
| 2024-08-16 | 0.1465 | 0.1962 | |
| 2024-08-15 | 0.1465 | 0.1962 | |
| 2024-08-14 | 0.1466 | 0.1963 | |
| 2024-08-13 | 0.1464 | 0.1961 | |
| 2024-08-12 | 0.1463 | 0.1960 | |
| 2024-08-09 | 0.1462 | 0.1959 |
合计：截止当前，累计净值1930条。