净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2018-07-30	1.1326	1.1326
2018-07-27	1.1327	1.1327
2018-07-26	1.1329	1.1329
2018-07-25	1.1328	1.1328
2018-07-24	1.1330	1.1330
2018-07-23	1.1330	1.1330
2018-07-20	1.1330	1.1330
2018-07-19	1.1330	1.1330
2018-07-18	1.1330	1.1330
2018-07-17	1.1330	1.1330
2018-07-16	1.1330	1.1330
2018-07-13	1.1331	1.1331
2018-07-12	1.1331	1.1331
2018-07-11	1.1331	1.1331
2018-07-10	1.1331	1.1331
2018-07-09	1.1331	1.1331
2018-07-06	1.1332	1.1332
2018-07-05	1.1332	1.1332
2018-07-04	1.1332	1.1332
2018-07-03	1.1332	1.1332

合计：截止当前，累计净值447条。