净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2017-06-20	1.004	1.004
2017-06-19	1.005	1.005
2017-06-16	1.005	1.005
2017-06-15	1.005	1.005
2017-06-14	1.004	1.004
2017-06-13	1.004	1.004
2017-06-12	1.004	1.004
2017-06-09	1.004	1.004
2017-06-08	1.004	1.004
2017-06-07	1.004	1.004
2017-06-06	1.004	1.004
2017-06-05	1.004	1.004
2017-06-02	1.004	1.004
2017-06-01	1.004	1.004
2017-05-31	1.003	1.003
2017-05-26	1.003	1.003
2017-05-25	1.002	1.002
2017-05-24	1.002	1.002
2017-05-23	1.002	1.002
2017-05-22	1.002	1.002

合计：截止当前，累计净值120条。