净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2017-08-30 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-29 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-28 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-25 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-24 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-23 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-22 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-21 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-18 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-17 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-16 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-15 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-14 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-11 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-10 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-09 | 1.000 | 1.000 | |
2017-08-08 | 1.017 | 1.017 | |
2017-08-07 | 1.017 | 1.017 | |
2017-08-04 | 1.017 | 1.017 | |
2017-08-03 | 1.017 | 1.017 |
合计:截止当前,累计净值171条。