净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2022-07-01	1.605	1.605
2022-06-30	1.618	1.618
2022-06-29	1.588	1.588
2022-06-28	1.664	1.664
2022-06-27	1.649	1.649
2022-06-24	1.653	1.653
2022-06-23	1.611	1.611
2022-06-22	1.549	1.549
2022-06-21	1.540	1.540
2022-06-20	1.574	1.574
2022-06-17	1.560	1.560
2022-06-16	1.538	1.538
2022-06-15	1.514	1.514
2022-06-14	1.533	1.533
2022-06-13	1.561	1.561
2022-06-10	1.546	1.546
2022-06-09	1.499	1.499
2022-06-08	1.532	1.532
2022-06-07	1.539	1.539
2022-06-06	1.562	1.562

合计：截止当前，累计净值1497条。