历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-12 1.123 1.123
2024-06-11 1.116 1.116
2024-06-07 1.123 1.123
2024-06-06 1.148 1.148
2024-06-05 1.126 1.126
2024-06-04 1.144 1.144
2024-06-03 1.127 1.127
2024-05-31 1.087 1.087
2024-05-30 1.096 1.096
2024-05-29 1.099 1.099
2024-05-28 1.102 1.102
2024-05-27 1.127 1.127
2024-05-24 1.104 1.104
2024-05-23 1.122 1.122
2024-05-22 1.126 1.126
2024-05-21 1.136 1.136
2024-05-20 1.139 1.139
2024-05-17 1.129 1.129
2024-05-16 1.130 1.130
2024-05-15 1.117 1.117

合计:截止当前,累计净值1970条。