| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 0.2001 | 0.2303 | |
| 2024-04-26 | 0.1991 | 0.2293 | |
| 2024-04-25 | 0.1987 | 0.2289 | |
| 2024-04-24 | 0.1992 | 0.2294 | |
| 2024-04-23 | 0.1991 | 0.2293 | |
| 2024-04-22 | 0.1989 | 0.2291 | |
| 2024-04-19 | 0.1985 | 0.2287 | |
| 2024-04-18 | 0.1985 | 0.2287 | |
| 2024-04-17 | 0.1982 | 0.2284 | |
| 2024-04-16 | 0.1980 | 0.2282 | |
| 2024-04-15 | 0.1988 | 0.2290 | |
| 2024-04-12 | 0.1990 | 0.2292 | |
| 2024-04-11 | 0.1995 | 0.2297 | |
| 2024-04-10 | 0.1997 | 0.2299 | |
| 2024-04-09 | 0.2000 | 0.2302 | |
| 2024-04-08 | 0.1996 | 0.2298 | |
| 2024-04-03 | 0.1994 | 0.2296 | |
| 2024-04-02 | 0.1992 | 0.2294 | |
| 2024-04-01 | 0.1992 | 0.2294 | |
| 2024-03-29 | 0.1994 | 0.2296 |
合计：截止当前，累计净值2681条。