净值日期	单位净值	累计净值	汇率中间价	资产净值
2024-04-30	0.1497	0.1497	7.1063
2024-04-29	0.1495	0.1495	7.1066
2024-04-26	0.1488	0.1488	7.1056
2024-04-25	0.1458	0.1458	7.1058
2024-04-24	0.1450	0.1450	7.1048
2024-04-23	0.1420	0.1420	7.1059
2024-04-22	0.1395	0.1395	7.1043
2024-04-19	0.1372	0.1372	7.1046
2024-04-18	0.1385	0.1385	7.1020
2024-04-17	0.1374	0.1374	7.1025
2024-04-16	0.1374	0.1374	7.1028
2024-04-15	0.1402	0.1402	7.0979
2024-04-12	0.1412	0.1412	7.0967
2024-04-11	0.1442	0.1442	7.0968
2024-04-10	0.1446	0.1446	7.0959
2024-04-09	0.1421	0.1421	7.0956
2024-04-08	0.1414	0.1414	7.0947
2024-04-03	0.1414	0.1414	7.0949
2024-04-02	0.1430	0.1430	7.0957
2024-04-01	0.1399	0.1399	7.0938

合计：截止当前，累计净值2786条。