|
 |
基金概览 |
|
 |
| 基金名称： |
|
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
| 基金类型： |
|
股票基金 |
| 认购代码： |
|
510613 |
| 交易代码： |
|
510610 |
| 份额面值： |
|
1.00元 |
| 最低认购： |
|
网上现金认购、网下现金认购每笔最低认购份额为1000份；
网下股票认购单只股票最低认购申报股数为1000股。 |
| 投资目标： |
|
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。 |
| 投资范围： |
|
基金的标的指数为上证能源行业指数。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 风险收益特征： |
|
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 |
| 基金经理： |
|
张弘弢先生，硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理等，现任数量投资部副总经理。 |
| 业绩比较基准： |
|
上证能源行业指数。 |
|
 |
|
| |
|
行业特点 |
|
|
| 通胀受益板块： |
| 能源行业以煤炭、石油为主体，属于典型的通胀受益的行业。从调价曲线可以看到，2005年以来，国内成品油价格总体保持上涨态势。近7年来，国内油价已经翻了一番多。经济复苏的同时，CPI和PPI也将进入上升通道，通过投资能源等板块可抵御通货膨胀。 |
 |
| 享受垄断利润： |
| 能源在国民经济中拥有不可替代的战略地位，行业属性决定了其垄断属性，企业以大型国企为主。集中度最大的两只权重股是中国石油和中国石化，垄断了全国90%-95%的炼油和原油进口业务，以及约90%的加油站。垄断企业受经济周期影响相对较小，盈利持续稳定增长。 |
| 需求稳中有扩： |
| 能源属于国家战略安全行业，担负着保障国计民生动力来源的重任。我国GDP的稳步增长是能源品需求的重要支撑，过去几年，能源消耗量复合增长率在9%左右。预计石油石化行业需求将保持7%-8%的增速。 |
| 数据来源：万得资讯 |
|
|
|
| |
|
成份股构成 |
|
|
| 中国石化 |
阳泉煤业 |
海油工程 |
开滦股份 |
潞安环能 |
| 郑州煤电 |
海越股份 |
金瑞矿业 |
大同煤业 |
蓝科高新 |
| 兰花科创 |
盘江股份 |
百花村 |
宝泰隆 |
中海油服 |
| 永泰能源 |
安源煤业 |
山西焦化 |
中国神华 |
中国石油 |
| 兖州煤业 |
大有能源 |
云煤能源 |
昊华能源 |
中煤能源 |
| 长春燃气 |
上海能源 |
恒源煤电 |
平煤股份 |
国投新集 |
|
|
|
