兴安证券投资基金投资组合公告

　　　一、重要提示
　　本基金的托管人——中国银行已于2000年10月25日复核了本公告。截止到2000
年9月30日，兴安基金资产净值为227，445，706.52元，单位基金净值为0.9609元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号    行业            市值(元)          占净值比例
　　1    交通运输            —                    —
　　2    能源电力            —                    —
　　3    建材建筑            —                    —
　　4    冶金                —                    —
　　5    机械制造            —                    —
　　6    电子通讯         25，740，627.31        11.32％
　　7    石油化工         35，319，440.80        15.53％
　　8    生物医药          6，107，147.00         2.68％
　　9    汽车及配件制造      —                    —
　　10   纺织服装            —                    —
　　11   家电             51，314，311.62        22.56％
　　12   酿酒食品         22，486，169.22         9.89％
　　13   商贸旅游         55，081，109.65        24.22％
　　14   金融地产            —                    —
　　15   农林牧渔            —                    —
　　16   综合                —                    —
　　合计                 196，048，805.60        86.20％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水
电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子
元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止到2000年9月30日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为34， 277 ，
954.99元，占基金资产净值的15.07％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号  股票名称     市值(元)      占净值比例
　　1     罗顿发展  51，783，912.25     22.77％
　　2     上菱电器  51，314，311.62     22.56％
　　3     江苏索普  35，280，940.80     15.51％
　　4     皇台酒业  22，486，169.22      9.89％
　　5     大唐电信  10，606，060.50      4.66％
　　6     青鸟天桥   7，608，317.66      3.35％
　　7     复华实业   7，526，249.15      3.31％
　　8     浙江医药   6，107，147.00      2.68％
　　9     东方宾馆   3，297，197.40      1.45％
　　10    太化股份       38，500.00      0.02％
　　四、报告附注
　　(一)项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价
计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
　　(二)基金持有股票“罗顿发展”、“上菱电器”、“江苏索普”和“皇台酒业”
的购入成本占基金资产净值的比例分别为23.33％、26.20％、13.09％和10.24％，
其他股票均未超过10％。
　　经中国证监会批准，基金投资组合比例存在一定的调整期，调整期为自上市之
日起六个月，基金兴安于2000年9月20日上市， 调整期结束后本基金的投资组合将
达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。
　　(三)基金的应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、其他应
付款等合计为贷方余额2，881，054.07元；与股票投资市值和国债及货币资金之和
相抵后为基金资产净值。
　　华夏基金管理有限公司　　
　　2000年10月27日


    转载自《证券时报》