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份额登记

应用可靠、高效、灵活的流程,我们致力于为各种结构和投资策略的产品提供份额持有人相关服务

Features

服务特色

经过严格培训的团队人员
自主开发、拥有完全知识产权的份额登记系统
快速、灵活支持各项创新产品和业务
严格的质量管理确保交易清算的准确性
支持多类型业绩报酬计算
可与市场上大部分托管和销售机构进行高效资金交收

Services

服务内容

账户管理:建立并管理投资人账户、产品募集账户
份额登记:产品份额的登记与存管
销售确认与清算:申赎交易、追加提取等交易确认及募集资金的清算
权益处理:分红计算及业绩报酬提取
非交易过户:份额的协议转让、继承、捐赠、强制执行、行政划拨等
资金交收:完成销售资金在托管人与销售机构、投资人之间的资金交收
数据查询:通过投资人服务平台提供交易历史和持有份额查询

Process

服务流程

  • 01.

    发行准备

    管理人通过服务平台
    提交产品信息

  • 产品发行及认购

        份额确认及数据下发,
    认购资金交收

    02.
  • 03.

    基金开放

       正常及临时开放申请,
    份额确认及资金交收

  • 收益分配

      管理人收益分配申请,
    计算份额金额并完成分配

    04.
  • 05.

    基金清盘

      产品清盘申请,
    业务处理及资金交收