disclosure

信息披露

跟据客户需求及监管要求,为客户提供定期报告制作、临时数据响应、净值信息披露等服务,协助客户履行法定披露义务

Features

服务特色

通过投资人服务平台支持投资人登录查询产品份额净值、持有份额及市值、历史交易等信息。
华夏基金建立的运营服务数据中心从境内外资讯商获取证券、行情、产品信息等数据,并从运营服务系统获取估值核算、份额登记等结果数据,在数据层面支持客户定期报告、临时报告和数据需求。

Services

服务内容

定期报告:月度/季度/年度等定期报告制作及提供
数据报送:应对监管机构对管理人集中数据备份报送要求
法定披露:向投资人披露产品份额净值、申赎交易、定期报告等信息
临时公告:管理人临时、定期各项披露报告咨询
备案更新:监管机构备案系统定期更新数据提供

Process

服务流程

  • 01.

    数据获取

    获取会计系统估值核算数据

  • 净值发布

    净值平台发布净值
    至投资人服务平台

    02.
  • 03.

    定期报告

    定期报告制作并发布
    至管理人服务平台

  • 监管机构备案系统数据更新

       监管机构备案系统数据更新,
    管理人服务平台查询

    04.
  • 05.

    临时公告

    管理人临时公告发布
    至投资人服务平台