accounting & valuation

估值核算

在高素质专业化团队的驱动下,我们为您提供准确及时、放心可靠的估值核算服务,
行业领先的技术优势与自主开发的查询平台确保快速支持各类金融产品和响应投资品种的变化

Features

服务特色

团队经验丰富,快速响应客户需求
应用两套国内外资产管理行业主流会计系统 - GP3和金手指
可处理多种产品类型的估值核算,如公募基金、QDII产品、QFII产品、专户产品、私募基金、养老金产品等
支持股票、债券、存款、非标产品、互换、期货、期权、存托凭证等各类投资品种
准确的净值计算,及时的估值报告,灵活的报表定制

Services

服务内容

会计核算:对证券交易、分红、利息收入、追加提取等业务进行会计核算
公司行为:记录公司行为如分红及股票拆分等
证券定价:通过交易所、各主要资讯商或其他相关方获取证券价格数据
净值计算:计算产品资产、负债及净值
数据核对:与托管人核对现金、头寸、净值数据
费用计算:计算管理费和业绩报酬
报告提供:通过管理人服务平台提供组合相关报告

Process

服务流程

  • 01.

    数据获取

        证券主数据、行情、交易、
    公司行为、资金变动等

  • 数据处理

    会计系统进行证券
    定价估值及交易核算

    02.
  • 03.

    结果核对

      与托管人进行核对,
    保证估值结果准确性

  • 结果生成

        估值核算数据上传至服务平台,
    管理人灵活查阅订制

    04.