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华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C (基金代码:012777)

  • 0.9724

    2024-03-26 最新净值

  • 累计净值: 0.9724 (2024-03-26)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2021-09-15
  • 今年以来收益: -0.05%
    过去一年收益: -2.11%
    成立以来收益: -2.76%
  • 基金经理: 廉赵峰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.20%基金托管费
  • 0.40%销售服务费