2024-03-29 最新净值
累计净值: | 3.218 (2024-03-29) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.54% |
成立日: | 2006-11-24 |
今年以来收益: | -6.52% |
---|---|
过去一年收益: | -19.99% |
成立以来收益: | 319.07% |
基金经理: | 郑晓辉 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.52 | 过去一周 | -4.37 |
过去一月 | 4.30 |
过去一季 | -6.17 |
过去半年 | -11.55 |
过去一年 | -19.99 |
过去三年 | -26.99 |
过去五年 | 28.11 |
成立以来 | 319.07 |
博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理(2006年11月29日至2008年4月26日期间)等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16日至2016年9月14日期间)等。
2013-05-10起,任期回报 70.60%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2015-11-30~2020-07-28 | 刘平 |
2015-11-19~2019-03-21 | 孙轶佳 |
2013-06-28~2015-12-25 | 钱悦 |
2013-06-28~2015-08-04 | 孙振峰 |
2012-01-20~2014-03-17 | 罗泽萍 |
2010-01-16~2013-06-28 | 巩怀志 |
2009-07-21~2012-02-29 | 刘文动 |
2006-11-24~2009-07-21 | 张益驰 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 89.69 |
债券 | 6.46 |
现金 | 3.82 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 19,086,930.00 | 0.42 |
B 采矿业股票市值 | 50,556,899.00 | 1.12 |
C 制造业股票市值 | 3,448,371,643.75 | 76.57 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 35,408,380.39 | 0.79 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 41,696,750.95 | 0.93 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 17,320,621.50 | 0.38 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 249,354,497.14 | 5.54 |
J 金融业股票市值 | 108,437,513.11 | 2.41 |
K 房地产业股票市值 | 47,250,760.64 | 1.05 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 33,374,948.06 | 0.74 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 22,345,734.18 | 0.50 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 4,073,240,330.48 | 90.45 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 3.55 |
300395 | 菲利华 | 3.02 |
002371 | 北方华创 | 2.95 |
300604 | 长川科技 | 2.90 |
600703 | 三安光电 | 2.77 |
688120 | 华海清科 | 2.75 |
601689 | 拓普集团 | 2.45 |
600519 | 贵州茅台 | 2.39 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.34 |
688012 | 中微公司 | 1.99 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230306
|
23进出06
|
1,500,000
|
150,671,270.49
|
3.35
|
2
|
230201
|
23国开01
|
700,000
|
71,408,166.67
|
1.59
|
3
|
230401
|
23农发01
|
400,000
|
40,833,457.53
|
0.91
|
4
|
230206
|
23国开06
|
300,000
|
30,388,180.33
|
0.67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600703
|
三安光电
|
271,685,527.07
|
3.64
|
2
|
002371
|
北方华创
|
181,364,832.29
|
2.43
|
3
|
300059
|
东方财富
|
158,413,329.96
|
2.12
|
4
|
002436
|
兴森科技
|
137,805,050.16
|
1.85
|
5
|
002920
|
德赛西威
|
137,756,303.58
|
1.85
|
6
|
601689
|
拓普集团
|
133,809,968.38
|
1.79
|
7
|
000001
|
平安银行
|
125,922,731.07
|
1.69
|
8
|
603259
|
药明康德
|
120,497,008.62
|
1.61
|
9
|
603799
|
华友钴业
|
119,288,361.48
|
1.60
|
10
|
000661
|
长春高新
|
117,183,133.76
|
1.57
|
11
|
000002
|
万科A
|
116,769,238.00
|
1.56
|
12
|
601012
|
隆基绿能
|
111,697,441.05
|
1.50
|
13
|
300724
|
捷佳伟创
|
111,300,048.72
|
1.49
|
14
|
600383
|
金地集团
|
111,158,173.19
|
1.49
|
15
|
600893
|
航发动力
|
111,146,528.85
|
1.49
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
105,354,528.88
|
1.41
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
103,801,107.40
|
1.39
|
18
|
000858
|
五粮液
|
102,784,008.59
|
1.38
|
19
|
300604
|
长川科技
|
101,423,070.00
|
1.36
|
20
|
002475
|
立讯精密
|
98,632,144.62
|
1.32
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300450
|
先导智能
|
304,939,003.44
|
4.09
|
2
|
603799
|
华友钴业
|
184,669,986.45
|
2.47
|
3
|
300059
|
东方财富
|
164,412,082.68
|
2.20
|
4
|
002241
|
歌尔股份
|
152,048,450.37
|
2.04
|
5
|
600703
|
三安光电
|
151,324,658.46
|
2.03
|
6
|
000001
|
平安银行
|
146,550,310.16
|
1.96
|
7
|
002985
|
北摩高科
|
144,997,142.26
|
1.94
|
8
|
600048
|
保利发展
|
141,482,439.97
|
1.90
|
9
|
600958
|
东方证券
|
139,932,600.27
|
1.87
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
136,932,374.00
|
1.83
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
116,139,691.17
|
1.56
|
12
|
601689
|
拓普集团
|
114,516,051.55
|
1.53
|
13
|
000776
|
广发证券
|
112,541,593.49
|
1.51
|
14
|
603806
|
福斯特
|
99,163,659.82
|
1.33
|
15
|
688599
|
天合光能
|
91,704,793.59
|
1.23
|
16
|
600383
|
金地集团
|
90,677,082.17
|
1.21
|
17
|
601012
|
隆基绿能
|
90,346,719.08
|
1.21
|
18
|
000858
|
五粮液
|
88,881,342.75
|
1.19
|
19
|
601166
|
兴业银行
|
87,902,540.70
|
1.18
|
20
|
603259
|
药明康德
|
87,322,034.32
|
1.17
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
444,016.69
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
160,167.36
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
957,841.34
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-2,002,755,375.27
|
1.利息收入
|
1,057,159.07
|
其中:存款利息收入
|
1,057,159.07
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-440,066,699.05
|
其中:股票投资收益
|
-494,116,726.04
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
10,965,053.37
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
43,084,973.62
|
3.公允价值变动收益
|
-1,564,339,659.64
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
593,824.35
|
二、费用
|
105,240,603.66
|
1.管理人报酬
|
89,991,016.82
|
2.托管费
|
14,998,502.80
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
251,073.42
|
三、利润总额
|
-2,107,995,978.93
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-2,107,995,978.93
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
293,301,075.02
|
6.51
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
293,301,075.02
|
6.51
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
293,301,075.02
|
6.51
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
163,823
|
12,944.12
|
33,553,618.76
|
1.58
|
2,086,991,687.27
|
98.42
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起