博时量化价值A
(005960)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0931 | 1.0931 | -- | 2018-06-26 | 股票型 |
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博时量化价值A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-07-22 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2019-07-19 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2019-07-18 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019-07-17 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2019-07-16 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2019-07-15 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-07-12 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2019-07-11 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2019-07-10 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2019-07-09 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2019-07-08 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2019-07-05 | 1.0268 | 1.0268 |
| 2019-07-04 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2019-07-03 | 1.0369 | 1.0369 |
| 2019-07-02 | 1.0435 | 1.0435 |
| 2019-07-01 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2019-06-30 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2019-06-28 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2019-06-27 | 1.0238 | 1.0238 |