创金合信国证1000A

(005563)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0538 1.0538 0.49% 2018-02-07 股票型
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创金合信国证1000A-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2018-04-09 0.9860 0.9860
2018-04-04 0.9862 0.9862
2018-04-03 0.9889 0.9889
2018-04-02 0.9966 0.9966
2018-03-30 0.9977 0.9977
2018-03-29 0.9928 0.9928
2018-03-28 0.9820 0.9820
2018-03-27 0.9978 0.9978
2018-03-26 0.9851 0.9851
2018-03-23 0.9836 0.9836
2018-03-22 1.0165 1.0165
2018-03-21 1.0246 1.0246
2018-03-20 1.0301 1.0301
2018-03-19 1.0282 1.0282
2018-03-16 1.0255 1.0255
2018-03-15 1.0335 1.0335
2018-03-14 1.0300 1.0300
2018-03-13 1.0366 1.0366
2018-03-12 1.0449 1.0449
2018-03-09 1.0370 1.0370