长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-09-13 | 1.0194 | 1.0414 |
| 2018-09-12 | 1.0193 | 1.0413 |
| 2018-09-11 | 1.0192 | 1.0412 |
| 2018-09-07 | 1.0191 | 1.0411 |
| 2018-08-31 | 1.0184 | 1.0404 |
| 2018-08-24 | 1.0177 | 1.0397 |
| 2018-08-17 | 1.0172 | 1.0392 |
| 2018-08-10 | 1.0175 | 1.0395 |
| 2018-08-03 | 1.0171 | 1.0391 |
| 2018-07-27 | 1.0148 | 1.0368 |
| 2018-07-20 | 1.0136 | 1.0356 |
| 2018-07-13 | 1.0120 | 1.0340 |
| 2018-07-06 | 1.0116 | 1.0336 |
| 2018-06-30 | 1.0097 | 1.0317 |
| 2018-06-29 | 1.0096 | 1.0316 |
| 2018-06-22 | 1.0074 | 1.0294 |
| 2018-06-15 | 1.0061 | 1.0281 |
| 2018-06-11 | 1.0056 | 1.0276 |
| 2018-06-08 | 1.0052 | 1.0272 |
| 2018-06-07 | 1.0050 | 1.0270 |