长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-03-22 | 1.0479 | 1.0699 |
| 2019-03-15 | 1.0472 | 1.0692 |
| 2019-03-08 | 1.0480 | 1.0700 |
| 2019-03-01 | 1.0471 | 1.0691 |
| 2019-02-22 | 1.0486 | 1.0706 |
| 2019-02-15 | 1.0486 | 1.0706 |
| 2019-02-01 | 1.0469 | 1.0689 |
| 2019-01-25 | 1.0443 | 1.0663 |
| 2019-01-18 | 1.0442 | 1.0662 |
| 2019-01-11 | 1.0427 | 1.0647 |
| 2019-01-07 | 1.0412 | 1.0632 |
| 2019-01-04 | 1.0399 | 1.0619 |
| 2019-01-03 | 1.0396 | 1.0616 |
| 2019-01-02 | 1.0385 | 1.0605 |
| 2018-12-31 | 1.0372 | 1.0592 |
| 2018-12-28 | 1.0369 | 1.0589 |
| 2018-12-27 | 1.0355 | 1.0575 |
| 2018-12-26 | 1.0350 | 1.0570 |
| 2018-12-25 | 1.0348 | 1.0568 |
| 2018-12-24 | 1.0344 | 1.0564 |