长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-04-30 | 1.0457 | 1.0677 |
| 2019-04-29 | 1.0455 | 1.0675 |
| 2019-04-26 | 1.0455 | 1.0675 |
| 2019-04-25 | 1.0451 | 1.0671 |
| 2019-04-24 | 1.0449 | 1.0669 |
| 2019-04-23 | 1.0457 | 1.0677 |
| 2019-04-22 | 1.0463 | 1.0683 |
| 2019-04-19 | 1.0465 | 1.0685 |
| 2019-04-18 | 1.0459 | 1.0679 |
| 2019-04-17 | 1.0451 | 1.0671 |
| 2019-04-16 | 1.0451 | 1.0671 |
| 2019-04-15 | 1.0454 | 1.0674 |
| 2019-04-12 | 1.0466 | 1.0686 |
| 2019-04-11 | 1.0471 | 1.0691 |
| 2019-04-10 | 1.0467 | 1.0687 |
| 2019-04-09 | 1.0469 | 1.0689 |
| 2019-04-08 | 1.0479 | 1.0699 |
| 2019-04-04 | 1.0478 | 1.0698 |
| 2019-03-31 | 1.0499 | 1.0719 |
| 2019-03-29 | 1.0497 | 1.0717 |