创金合信鑫收益A
(003749)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% | 2016-12-19 | 混合型 |
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创金合信鑫收益A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2017-01-16 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2017-01-13 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2017-01-12 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2017-01-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-01-10 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2017-01-09 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2017-01-06 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-12-31 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2016-12-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2016-12-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2016-12-19 | 1.0000 | 1.0000 |