安信新价值C
(003027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-10-24 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2016-10-21 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2016-10-20 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2016-10-19 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2016-10-18 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2016-10-17 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2016-10-14 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2016-10-13 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2016-10-12 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2016-10-11 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2016-10-10 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2016-09-30 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2016-09-29 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2016-09-28 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-09-27 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-09-26 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-09-23 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-09-22 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-09-21 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-09-14 | 0.9980 | 0.9980 |